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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 119 407.00 | | 119 407.00 | 119 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 828.00 | | 573 828.00 | 573 828.00 |
CF Disponibilités | 1 588 167.00 | | 1 588 167.00 | 1 588 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 790.00 | | 2 281 790.00 | 2 281 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 448.00 | | 3 264 448.00 | 3 264 448.00 |
CU Autres participations | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DG Autres réserves | 549 403.00 | | | 549 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 949.00 | | | 2 742 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 423.00 | | | 424 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 499.00 | | | 521 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 448.00 | | | 3 264 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 562.00 | | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 132.00 | | | 180 132.00 |