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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 120.00 | | 1 954 120.00 | 1 954 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 18 374.00 | 1 449.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 832.00 | 189 180.00 | 37 652.00 | 226 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 074.00 | 207 554.00 | 1 993 520.00 | 2 201 074.00 |
BT Marchandises | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 867.00 | 207 554.00 | 2 249 313.00 | 2 456 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 471 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 694.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 448.00 | 28 422.00 | | 72 448.00 |
DL TOTAL (I) | 592 565.00 | 720 117.00 | | 592 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 946.00 | 1 287 455.00 | | 1 387 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 16 341.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 193 630.00 | | 214 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 875.00 | 62 834.00 | | 52 875.00 |
EA Autres dettes | | 6 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 656 748.00 | 1 566 957.00 | | 1 656 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 313.00 | 2 287 074.00 | | 2 249 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 399.00 | 433 429.00 | | 406 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 300.00 | 57 240.00 | | 44 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 846.00 | | 845.00 | 2 222 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 2 201 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | 246 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 120.00 | | | 1 954 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 426.00 | | 845.00 | 268 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 044.00 | 22 266.00 | 9 755.00 | 195 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 044.00 | 22 266.00 | 9 755.00 | 195 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 646.00 | 93 296.00 | 378 535.00 | 1 343 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 358.00 | 67 058.00 | 300.00 | 67 358.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 749.00 | 406 399.00 | 378 535.00 | 1 656 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 9 263.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 177.00 | 6 970.00 | | 15 177.00 |
ST Autres comptes | 56 053.00 | 55 569.00 | | 56 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 639.00 | 80 636.00 | | 62 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 867.00 | 4 186.00 | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 3 582.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 164.00 | 12 845.00 | | 13 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 315.00 | 90 947.00 | | 94 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 968.00 | 83 168.00 | | 82 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 735.00 | 147 361.00 | | 136 735.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |