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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 120.00 | | 1 954 120.00 | 1 954 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 19 519.00 | 1 952.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 520.00 | 204 460.00 | 23 060.00 | 227 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 412.00 | 223 979.00 | 1 979 433.00 | 2 203 412.00 |
BT Marchandises | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 109.00 | | 252 109.00 | 252 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 520.00 | 223 979.00 | 2 231 541.00 | 2 455 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 400 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 117.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 991.00 | 72 448.00 | | 108 991.00 |
DL TOTAL (I) | 701 556.00 | 592 565.00 | | 701 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 521.00 | 1 387 946.00 | | 1 284 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 558.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 062.00 | 214 370.00 | | 195 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | 52 875.00 | | 48 762.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 986.00 | 1 656 748.00 | | 1 529 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 541.00 | 2 249 313.00 | | 2 231 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 096.00 | 406 399.00 | | 378 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 949.00 | 44 300.00 | | 34 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 074.00 | | 2 337.00 | 2 201 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 120.00 | | | 1 954 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 654.00 | | 2 337.00 | 246 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 554.00 | 16 425.00 | | 207 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 554.00 | 16 425.00 | | 207 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 062.00 | 195 062.00 | | 195 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 572.00 | 97 682.00 | 398 321.00 | 1 249 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 349.00 | 58 049.00 | 300.00 | 58 349.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 986.00 | 378 096.00 | 398 321.00 | 1 529 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | 11 322.00 | | 6 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 177.00 | 15 177.00 | | 6 177.00 |
ST Autres comptes | 59 671.00 | 56 053.00 | | 59 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 343.00 | 62 639.00 | | 59 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 804.00 | 2 867.00 | | 2 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | 1 842.00 | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | 13 164.00 | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 243.00 | 94 315.00 | | 96 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 948.00 | 82 968.00 | | 81 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 996.00 | 136 735.00 | | 127 996.00 |