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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 6 356.00 | 18 144.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 800.00 | 6 356.00 | 18 444.00 | 24 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BZ Autres créances | 1 713 260.00 | | 1 713 260.00 | 1 713 260.00 |
CF Disponibilités | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 094.00 | | 1 822 094.00 | 1 822 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 894.00 | 6 356.00 | 1 840 538.00 | 1 846 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | 581 000.00 | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 556.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 734.00 | 123 542.00 | | -250 734.00 |
DL TOTAL (I) | 574 364.00 | 825 098.00 | | 574 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 098.00 | 1 170 567.00 | | 1 070 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 878.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 194 950.00 | | 166 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 50 197.00 | | 26 666.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 174.00 | 1 416 591.00 | | 1 266 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 538.00 | 2 241 689.00 | | 1 840 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 174.00 | 347 996.00 | | 1 266 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 204.00 | | 2 012 204.00 | 2 012 204.00 |
FG Production vendue services | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 685.00 | | 2 064 685.00 | 2 064 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217.00 | 2 052.00 | | 7 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 520.00 | 17 880.00 | | 18 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565 000.00 | 2 500.00 | | 1 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 854.00 | 2 500.00 | | 1 733 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 328.00 | 3 273.00 | | 47 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 497.00 | | | 1 957 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 825.00 | 3 273.00 | | 2 004 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 972.00 | -773.00 | | -270 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 38 187.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 496.00 | 2 041 428.00 | | 3 811 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 231.00 | 1 917 886.00 | | 4 062 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 734.00 | 123 542.00 | | -250 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 858.00 | | 2 660.00 | 2 210 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188 718.00 | 24 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 954 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 598.00 | 24 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 120.00 | | | 1 954 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 438.00 | | 2 660.00 | 256 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 621.00 | 13 956.00 | 231 221.00 | 223 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 621.00 | 13 956.00 | 231 221.00 | 223 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 098.00 | 1 070 098.00 | | 1 070 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 853.00 | 1 674 853.00 | | 1 674 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 678.00 | 1 761 678.00 | | 1 761 678.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 174.00 | 1 266 174.00 | | 1 266 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 7 493.00 | | 5 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 8 821.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 64 527.00 | 55 679.00 | | 64 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 801.00 | 62 553.00 | | 63 801.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086.00 | 2 916.00 | | 3 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | 2 259.00 | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 673.00 | 9 752.00 | | 9 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 870.00 | 96 262.00 | | 94 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 518.00 | 84 507.00 | | 78 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 397.00 | 129 969.00 | | 138 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |