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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 954 120.00 | | 1 954 120.00 | 1 954 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 472.00 | 20 351.00 | 1 121.00 | 21 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 966.00 | 203 270.00 | 31 696.00 | 234 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 858.00 | 223 621.00 | 1 987 237.00 | 2 210 858.00 |
BT Marchandises | 173 325.00 | | 173 325.00 | 173 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 452.00 | | 254 452.00 | 254 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 310.00 | 223 621.00 | 2 241 689.00 | 2 465 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 000.00 | 472 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 565.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 542.00 | 108 991.00 | | 123 542.00 |
DL TOTAL (I) | 825 098.00 | 701 556.00 | | 825 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 567.00 | 1 285 488.00 | | 1 170 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 195 062.00 | | 194 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 48 762.00 | | 50 197.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 416 591.00 | 1 529 986.00 | | 1 416 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 689.00 | 2 231 541.00 | | 2 241 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 996.00 | 1 529 986.00 | | 347 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 412.00 | | 25 458.00 | 2 203 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 2 210 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 012.00 | 256 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 120.00 | | | 1 954 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 992.00 | | 25 458.00 | 248 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 979.00 | 17 653.00 | 18 012.00 | 223 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 979.00 | 17 653.00 | 18 012.00 | 223 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 567.00 | 101 972.00 | 420 111.00 | 1 170 567.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 766.00 | 63 466.00 | 300.00 | 63 766.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 591.00 | 347 996.00 | 420 111.00 | 1 416 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 493.00 | 6 745.00 | | 7 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 6 177.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 55 679.00 | 59 671.00 | | 55 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 553.00 | 59 343.00 | | 62 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | 2 804.00 | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 388.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 752.00 | 9 133.00 | | 9 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 262.00 | 96 243.00 | | 96 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 507.00 | 81 948.00 | | 84 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 969.00 | 127 996.00 | | 129 969.00 |