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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 68 479.00 | 1 129.00 | 69 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 720.00 | 68 479.00 | 36 241.00 | 104 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
072 Créances – Autres | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
084 Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
110 Total général Actif | 217 079.00 | 68 479.00 | 148 600.00 | 217 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313.00 | | | 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
222 Production stockée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
242 Autres charges externes. | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
252 Charges sociales | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |