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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 369.00 | 75 890.00 | 479.00 | 76 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 481.00 | 75 890.00 | 35 591.00 | 111 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 337.00 | 6 054.00 | 16 283.00 | 22 337.00 |
072 Créances – Autres | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 609.00 | 6 054.00 | 66 556.00 | 72 609.00 |
110 Total général Actif | 184 091.00 | 81 944.00 | 102 147.00 | 184 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257.00 | 314.00 | | 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 282.00 | 157 196.00 | | 300 282.00 |
222 Production stockée | -5 823.00 | 9 530.00 | | -5 823.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 17.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 379.00 | 167 057.00 | | 295 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 084.00 | 10 434.00 | | 84 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -5 587.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 61 553.00 | 48 927.00 | | 61 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 2 227.00 | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 771.00 | 72 196.00 | | 80 771.00 |
252 Charges sociales | 31 624.00 | 36 559.00 | | 31 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 171.00 | | 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 8 928.00 | 16.00 | | 8 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 297.00 | 164 942.00 | | 279 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 082.00 | 2 115.00 | | 16 082.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 89 694.00 | 27 935.00 | | 89 694.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33 199.00 | 19 225.00 | | 33 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 578.00 | 10 824.00 | | 72 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |