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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 481.00 | 76 369.00 | 35 112.00 | 111 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
072 Créances – Autres | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
110 Total général Actif | 224 807.00 | 76 369.00 | 148 437.00 | 224 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 257.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 833.00 | 300 282.00 | | 227 833.00 |
222 Production stockée | -3 707.00 | -5 823.00 | | -3 707.00 |
230 Autres produits | 10 660.00 | 663.00 | | 10 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 786.00 | 295 379.00 | | 234 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 530.00 | 84 084.00 | | 42 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 717.00 | 61 553.00 | | 56 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 5 646.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 333.00 | 80 771.00 | | 73 333.00 |
252 Charges sociales | 23 714.00 | 31 624.00 | | 23 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 650.00 | | 479.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 054.00 | | |
262 Autres charges | 2 144.00 | 8 928.00 | | 2 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 459.00 | 279 297.00 | | 200 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 327.00 | 16 082.00 | | 34 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 654.00 | 89 694.00 | | 9 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 33 199.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 012.00 | 72 578.00 | | 41 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 054.00 | | | 6 054.00 |