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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 016.00 | 72 707.00 | 2 309.00 | 75 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 357.00 | 73 936.00 | 37 421.00 | 111 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
072 Créances – Autres | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
084 Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
110 Total général Actif | 212 174.00 | 73 936.00 | 138 238.00 | 212 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 140.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 66 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 424.00 | 156 876.00 | | 114 424.00 |
222 Production stockée | -2 879.00 | -3 351.00 | | -2 879.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9 293.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 551.00 | 162 818.00 | | 111 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 096.00 | 38 542.00 | | 26 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 1 100.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 836.00 | 38 301.00 | | 22 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 25.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 134.00 | 48 427.00 | | 23 134.00 |
252 Charges sociales | 11 319.00 | 18 870.00 | | 11 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 578.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 4 944.00 | 2 954.00 | | 4 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 107.00 | 149 798.00 | | 91 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 443.00 | 13 021.00 | | 20 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 566.00 | 455.00 | | 11 566.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 884.00 | 49 021.00 | | 19 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 125.00 | -35 566.00 | | 12 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 378.00 | | | 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 845.00 | | | 18 845.00 |