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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 35 369.00 | 3 320.00 | 38 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 689.00 | 35 369.00 | 79 320.00 | 114 689.00 |
060 Stock marchandises | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
110 Total général Actif | 196 399.00 | 35 369.00 | 161 030.00 | 196 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 510.00 | 109 363.00 | | 98 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810.00 | | | 810.00 |
230 Autres produits | 348.00 | 1 262.00 | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 668.00 | 110 625.00 | | 99 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 431.00 | 82 054.00 | | 51 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 662.00 | -24 651.00 | | 3 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 361.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 21 543.00 | 21 973.00 | | 21 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 2 645.00 | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 5 015.00 | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 093.00 | 1 203.00 | | 1 093.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 114.00 | 98 614.00 | | 95 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 554.00 | 12 011.00 | | 4 554.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 34.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 684.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 934.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 639.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 055.00 | 8 789.00 | | 3 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |