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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 36 539.00 | 2 150.00 | 38 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 689.00 | 36 539.00 | 78 150.00 | 114 689.00 |
060 Stock marchandises | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
110 Total général Actif | 202 852.00 | 36 539.00 | 166 313.00 | 202 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 783.00 | 98 510.00 | | 106 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 810.00 | | |
230 Autres produits | 2 533.00 | 348.00 | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 316.00 | 99 668.00 | | 109 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 236.00 | 51 431.00 | | 61 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 065.00 | 3 662.00 | | -5 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77.00 | 420.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 25 076.00 | 21 543.00 | | 25 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 2 462.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 261.00 | 10 000.00 | | 10 261.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | 4 503.00 | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | 1 093.00 | | 1 171.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 577.00 | 95 114.00 | | 100 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 740.00 | 4 554.00 | | 8 740.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 367.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 521.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 624.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 890.00 | 3 055.00 | | 6 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 113.00 | | | 9 113.00 |