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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 360.00 | 49 301.00 | 24 059.00 | 73 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 360.00 | 49 301.00 | 100 059.00 | 149 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 22 919.00 | -22 919.00 | |
060 Stock marchandises | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
072 Créances – Autres | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 672.00 | 22 919.00 | 199 753.00 | 222 672.00 |
110 Total général Actif | 372 032.00 | 72 220.00 | 299 812.00 | 372 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 069.00 | 183 076.00 | | 216 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 111.00 | 15 166.00 | | 22 111.00 |
230 Autres produits | 6 309.00 | 2 623.00 | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 489.00 | 200 865.00 | | 244 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 458.00 | 115 547.00 | | 214 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 478.00 | -23 189.00 | | -100 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | 133.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 32 775.00 | 30 511.00 | | 32 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 380.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 900.00 | 15 000.00 | | 14 900.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 2 930.00 | | 4 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 459.00 | 3 806.00 | | 4 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 193.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 007.00 | 147 310.00 | | 198 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 482.00 | 53 555.00 | | 46 482.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 358.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 155.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 321.00 | 41 152.00 | | 41 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 919.00 | | | 22 919.00 |