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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 400.00 | 44 842.00 | 27 558.00 | 72 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 400.00 | 44 842.00 | 103 558.00 | 148 400.00 |
060 Stock marchandises | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
072 Créances – Autres | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
110 Total général Actif | 307 701.00 | 44 842.00 | 262 859.00 | 307 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 076.00 | 122 488.00 | | 183 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 623.00 | 125.00 | | 2 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 865.00 | 122 613.00 | | 200 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 547.00 | 66 801.00 | | 115 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 189.00 | -1 234.00 | | -23 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 46.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 30 511.00 | 23 860.00 | | 30 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 590.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 482.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | 4 510.00 | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 2 604.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 994.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 310.00 | 112 653.00 | | 147 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 555.00 | 9 960.00 | | 53 555.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 426.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 1 492.00 | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 152.00 | 8 044.00 | | 41 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 113.00 | | | 135 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 063.00 | | | 25 063.00 |