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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 254 816.00 | 303 367.00 | 951 449.00 | 1 254 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 220.00 | 6 919.00 | 3 301.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 088.00 | 310 286.00 | 2 416 801.00 | 2 727 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
BZ Autres créances | 113 741.00 | | 113 741.00 | 113 741.00 |
CF Disponibilités | 159 903.00 | | 159 903.00 | 159 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 181.00 | | 405 181.00 | 405 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269.00 | 310 286.00 | 2 821 982.00 | 3 132 269.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | | 920 058.00 | 920 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 303.00 | 1 265 071.00 | | 1 439 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580.00 | 244 233.00 | | 178 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 186.00 | 1 523 606.00 | | 1 632 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455.00 | 1 129 942.00 | | 1 055 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767.00 | 45 099.00 | | 42 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 11 920.00 | | 23 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 59 583.00 | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 796.00 | 1 246 557.00 | | 1 189 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982.00 | 2 770 164.00 | | 2 821 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567.00 | 148 490.00 | | 171 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 956.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 057.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5 054.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | 37 067.00 | | 29 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090.00 | 766 764.00 | | 716 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510.00 | 522 532.00 | | 537 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 580.00 | 244 233.00 | | 178 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 301.00 | | 4 786.00 | 2 722 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 156.00 | | 897.00 | 151 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 147.00 | | 3 889.00 | 1 636 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | | | 934 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148.00 | 51 138.00 | | 259 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148.00 | 51 138.00 | | 259 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 355.00 | 460.00 | 41 895.00 | 42 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VC Groupe et associés | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455.00 | 79 121.00 | 427 953.00 | 1 055 455.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218.00 | 245 278.00 | 14 940.00 | 260 218.00 |
VW T.V.A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796.00 | 171 567.00 | 469 848.00 | 1 189 796.00 |