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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AN Terrains | 1 028 050.00 | | 1 028 050.00 | 1 028 050.00 |
AP Constructions | 2 241 052.00 | 583 979.00 | 1 657 073.00 | 2 241 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 3 457.00 | 3 847.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 457.00 | 587 436.00 | 3 776 021.00 | 4 363 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 456 564.00 | | 456 564.00 | 456 564.00 |
CF Disponibilités | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 363.00 | | 598 363.00 | 598 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 820.00 | 587 436.00 | 4 374 385.00 | 4 961 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | | 920 058.00 | 920 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 625.00 | 1 405 204.00 | | 1 356 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 641.00 | 151 421.00 | | 586 641.00 |
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 568.00 | 1 570 928.00 | | 1 957 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253 024.00 | 2 435 288.00 | | 2 253 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 470.00 | 426 226.00 | | 66 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 360.00 | 53 129.00 | | 31 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 963.00 | 79 214.00 | | 65 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 816.00 | 2 993 857.00 | | 2 416 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 385.00 | 4 564 785.00 | | 4 374 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 878.00 | 18 941.00 | 524 819.00 | 505 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 878.00 | 18 941.00 | 524 819.00 | 505 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -922.00 | -920.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 369.00 | 801 892.00 | | 1 245 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 728.00 | 650 471.00 | | 658 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 641.00 | 151 421.00 | | 586 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211.00 | 32 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 157.00 | 405 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 693.00 | 372 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 317.00 | | | 411 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 113.00 | 24 964.00 | 46 823.00 | 337 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 859.00 | 24 964.00 | 45 570.00 | 335 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
UX Autres créances clients | 690 962.00 | 690 962.00 | | 690 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VB T. V. A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VI Groupe et associés | 280 642.00 | 280 642.00 | | 280 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 203.00 | 809 414.00 | 32 789.00 | 842 203.00 |
VW T.V.A. | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 119.00 | 787 569.00 | | 788 119.00 |