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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AN Terrains | 653 050.00 | | 653 050.00 | 653 050.00 |
AP Constructions | 1 116 052.00 | 359 151.00 | 756 902.00 | 1 116 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 435.00 | 25 544.00 | 37 891.00 | 63 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 588.00 | 384 694.00 | 2 534 894.00 | 2 919 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 1 185 229.00 | | 1 185 229.00 | 1 185 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 994.00 | | 1 258 994.00 | 1 258 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 582.00 | 384 694.00 | 3 793 888.00 | 4 178 582.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | | 920 058.00 | 920 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 919 871.00 | 1 493 265.00 | | 919 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 679.00 | -123 395.00 | | 1 208 679.00 |
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 853.00 | 1 384 174.00 | | 2 142 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 360.00 | 1 352 714.00 | | 1 201 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 920.00 | 73 928.00 | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 27 109.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 174.00 | 42 484.00 | | 368 174.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 035.00 | 1 496 235.00 | | 1 651 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 888.00 | 2 880 409.00 | | 3 793 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 223.00 | | 566 223.00 | 566 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 223.00 | | 566 223.00 | 566 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -922.00 | -922.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 968.00 | 1 674 885.00 | | 1 789 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 289.00 | 1 798 280.00 | | 581 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 679.00 | -123 395.00 | | 1 208 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 588.00 | | | 2 919 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 537.00 | | | 1 832 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | | | 934 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 786.00 | 62 908.00 | | 321 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 786.00 | 62 908.00 | | 321 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 360.00 | 149 770.00 | 539 316.00 | 1 201 360.00 |
VI Groupe et associés | 316 170.00 | 316 170.00 | | 316 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 705.00 | 73 765.00 | 14 940.00 | 88 705.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 035.00 | 538 695.00 | 539 316.00 | 1 651 035.00 |