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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
AN Terrains | 1 028 050.00 | | 1 028 050.00 | 1 028 050.00 |
AP Constructions | 2 241 052.00 | 483 243.00 | 1 757 809.00 | 2 241 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 9 610.00 | 2 493.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 256.00 | 492 853.00 | 3 875 403.00 | 4 368 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 321 126.00 | | 321 126.00 | 321 126.00 |
CF Disponibilités | 283 234.00 | | 283 234.00 | 283 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 381.00 | | 689 381.00 | 689 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 637.00 | 492 853.00 | 4 564 785.00 | 5 057 637.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | | 920 058.00 | 920 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 204.00 | 1 517 883.00 | | 1 405 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421.00 | -62 680.00 | | 151 421.00 |
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 928.00 | 1 469 507.00 | | 1 570 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 288.00 | 2 573 432.00 | | 2 435 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 226.00 | 76 121.00 | | 426 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 25 606.00 | | 53 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | 71 107.00 | | 79 214.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993 857.00 | 2 746 394.00 | | 2 993 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 785.00 | 4 215 901.00 | | 4 564 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 888.00 | 246 306.00 | | 634 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 511.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 17.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 17.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -17.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | -3 205.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 892.00 | 672 686.00 | | 801 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 471.00 | 735 366.00 | | 650 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 421.00 | -62 680.00 | | 151 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 088.00 | | 26 169.00 | 4 342 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 368 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 036.00 | | 26 169.00 | 3 255 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | | | 934 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 342.00 | 100 511.00 | | 392 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 342.00 | 100 511.00 | | 392 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 709.00 | 909.00 | | 65 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VC Groupe et associés | 299 790.00 | 299 790.00 | | 299 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 288.00 | 141 119.00 | 586 094.00 | 2 435 288.00 |
VI Groupe et associés | 360 517.00 | 360 517.00 | | 360 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 144.00 | | | 138 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 087.00 | 406 147.00 | 14 940.00 | 421 087.00 |
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 857.00 | 634 888.00 | 586 094.00 | 2 993 857.00 |