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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 18 460.00 | 3 585.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
AP Constructions | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 22 398.00 | 20 493.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 304.00 | 62 871.00 | 218 433.00 | 281 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 078.00 | | 290 078.00 | 290 078.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 229 236.00 | | 229 236.00 | 229 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 744.00 | | 524 744.00 | 524 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 048.00 | 62 871.00 | 743 178.00 | 806 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 199.00 | 111 172.00 | | 130 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 866.00 | 19 027.00 | | 54 866.00 |
DL TOTAL (I) | 218 065.00 | 163 199.00 | | 218 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 903.00 | 317 170.00 | | 248 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 462.00 | 30 672.00 | | 30 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 51 033.00 | | 41 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 884.00 | 113 735.00 | | 98 884.00 |
EA Autres dettes | 105 146.00 | 132 532.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 112.00 | 645 141.00 | | 525 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 178.00 | 808 340.00 | | 743 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 065.00 | 396 994.00 | | 347 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 733.00 | 7 416.00 | 1 204 149.00 | 1 196 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 733.00 | 7 416.00 | 1 204 149.00 | 1 196 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | 10 339.00 | | 4 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 832.00 | 46 635.00 | | 53 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 211.00 | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 211.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 1 500.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 1 500.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -1 289.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 254.00 | 1 586.00 | | 14 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 563.00 | 1 066 148.00 | | 1 211 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 697.00 | 1 047 120.00 | | 1 156 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 866.00 | 19 027.00 | | 54 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 598.00 | | 10 867.00 | 279 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 281 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 215 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 64 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 816.00 | | 3 885.00 | 218 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | | 6 982.00 | 60 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 564.00 | 12 467.00 | 9 160.00 | 59 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 741.00 | 3 519.00 | 6 800.00 | 21 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 8 948.00 | 2 360.00 | 37 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 290 078.00 | | | 290 078.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 147.00 | 70 100.00 | 178 047.00 | 248 147.00 |
VI Groupe et associés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 008.00 | 295 509.00 | 499.00 | 296 008.00 |
VW T.V.A. | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 112.00 | 347 065.00 | 178 047.00 | 525 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 256.00 | 14 302.00 | | 24 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | 5 732.00 | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 39 759.00 | 40 766.00 | | 39 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | 19 564.00 | | 20 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 610 844.00 | 522 709.00 | | 610 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 362.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 616.00 | 14 664.00 | | 24 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 990.00 | 192 383.00 | | 227 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 501.00 | 93 696.00 | | 115 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 085.00 | 588 771.00 | | 677 085.00 |