| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 20 291.00 | 1 754.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
AP Constructions | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 551.00 | 27 684.00 | 12 867.00 | 40 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 964.00 | 69 988.00 | 208 976.00 | 278 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 908.00 | | 485 908.00 | 485 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 872.00 | 69 988.00 | 694 884.00 | 764 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 065.00 | 130 199.00 | | 185 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | 54 866.00 | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 256 462.00 | 218 065.00 | | 256 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 668.00 | 248 903.00 | | 178 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675.00 | 30 462.00 | | 26 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 41 717.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 293.00 | 98 884.00 | | 97 293.00 |
EA Autres dettes | 78 587.00 | 105 146.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 422.00 | 525 112.00 | | 438 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 884.00 | 743 178.00 | | 694 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 262.00 | 347 065.00 | | 310 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 570.00 | | 1 128 570.00 | 1 128 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 570.00 | | 1 128 570.00 | 1 128 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 534.00 | 53 832.00 | | 51 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 2 315.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 2 315.00 | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 3 864.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | -1 549.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 14 254.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 911.00 | 1 211 563.00 | | 1 131 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 514.00 | 1 156 697.00 | | 1 093 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 397.00 | 54 866.00 | | 38 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 278 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 62 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 901.00 | | | 215 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 871.00 | 8 889.00 | 1 772.00 | 62 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 1 831.00 | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | 7 058.00 | 1 772.00 | 44 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 587.00 | 78 587.00 | | 78 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 047.00 | 49 887.00 | 128 160.00 | 178 047.00 |
VI Groupe et associés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 902.00 | 266 403.00 | 499.00 | 266 902.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 422.00 | 310 262.00 | 128 160.00 | 438 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 192.00 | 24 256.00 | | 21 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 6 229.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 34 854.00 | 39 759.00 | | 34 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 034.00 | 20 253.00 | | 19 034.00 |
YT Sous‐traitance | 611 897.00 | 610 844.00 | | 611 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 360.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 24 616.00 | | 21 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 568.00 | 227 990.00 | | 202 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 648.00 | 115 501.00 | | 107 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 197.00 | 677 085.00 | | 670 197.00 |