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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 045.00 | 37 630.00 | 56 415.00 | 94 045.00 |
AH Fonds commercial | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
AP Constructions | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 859.00 | 34 674.00 | 9 185.00 | 43 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 272.00 | 94 317.00 | 259 955.00 | 354 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 394.00 | 743.00 | 298 650.00 | 299 394.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 154 017.00 | | 154 017.00 | 154 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 041.00 | 743.00 | 463 298.00 | 464 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 313.00 | 95 060.00 | 723 253.00 | 818 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 462.00 | 185 065.00 | | 202 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 230.00 | 38 397.00 | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | 246 692.00 | 256 462.00 | | 246 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 664.00 | 178 668.00 | | 128 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 26 675.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 57 199.00 | | 56 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 127.00 | 97 293.00 | | 97 127.00 |
EA Autres dettes | 66 626.00 | 78 587.00 | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 561.00 | 438 422.00 | | 476 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 253.00 | 694 884.00 | | 723 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 540.00 | 310 262.00 | | 392 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 860.00 | 14 159.00 | 1 109 019.00 | 1 094 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 860.00 | 14 159.00 | 1 109 019.00 | 1 094 860.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 595.00 | 51 534.00 | | 40 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 177.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 177.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 159.00 | 568.00 | | 14 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 159.00 | 1 609.00 | | -13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 5 854.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 499.00 | 1 131 911.00 | | 1 111 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 269.00 | 1 093 514.00 | | 1 100 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 230.00 | 38 397.00 | | 11 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 964.00 | | 75 308.00 | 278 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 901.00 | | 72 000.00 | 215 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | 3 308.00 | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 988.00 | 24 329.00 | | 69 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 291.00 | 17 339.00 | | 20 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | 6 990.00 | | 49 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 298 502.00 | 298 502.00 | | 298 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 160.00 | 44 139.00 | 84 021.00 | 128 160.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 524.00 | 309 133.00 | 1 391.00 | 310 524.00 |
VW T.V.A. | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 561.00 | 392 540.00 | 84 021.00 | 476 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 906.00 | 21 192.00 | | 18 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | 4 412.00 | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 40 642.00 | 34 854.00 | | 40 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 972.00 | 19 034.00 | | 21 972.00 |
YT Sous‐traitance | 580 779.00 | 611 897.00 | | 580 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 426.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 338.00 | 21 618.00 | | 19 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 597.00 | 202 568.00 | | 204 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 399.00 | 107 648.00 | | 107 399.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 328.00 | 670 197.00 | | 651 328.00 |