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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 045.00 | 62 089.00 | 31 956.00 | 94 045.00 |
AH Fonds commercial | 193 856.00 | | 193 856.00 | 193 856.00 |
AP Constructions | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 39 765.00 | 7 012.00 | 46 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 029.00 | 123 867.00 | 233 163.00 | 357 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 600.00 | | 455 600.00 | 455 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 629.00 | 123 867.00 | 688 763.00 | 812 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 692.00 | 202 462.00 | | 183 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | 11 230.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 270 192.00 | 246 692.00 | | 270 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 868.00 | 128 664.00 | | 128 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 989.00 | 128 000.00 | | 78 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 56 144.00 | | 50 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 119.00 | 97 127.00 | | 112 119.00 |
EA Autres dettes | 48 238.00 | 66 626.00 | | 48 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 570.00 | 476 561.00 | | 418 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 763.00 | 723 253.00 | | 688 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345.00 | 392 540.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 989 838.00 | 7 126.00 | 996 964.00 | 989 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 838.00 | 7 126.00 | 996 964.00 | 989 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 849.00 | 40 595.00 | | 51 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 000.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 668.00 | 14 159.00 | | 15 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 14 159.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 668.00 | -13 159.00 | | -15 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 416.00 | | 15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 196.00 | 1 111 499.00 | | 999 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 696.00 | 1 100 269.00 | | 945 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 500.00 | 11 230.00 | | 53 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 272.00 | | 4 607.00 | 354 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 357 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 68 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 872.00 | | 4 607.00 | 65 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 31 239.00 | 1 689.00 | 94 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 630.00 | 24 459.00 | | 37 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | 6 780.00 | 1 689.00 | 56 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 238.00 | 48 239.00 | | 48 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 265 836.00 | | | 265 836.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 391.00 | 55 097.00 | 73 294.00 | 128 391.00 |
VI Groupe et associés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 127.00 | 283 788.00 | 339.00 | 284 127.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 570.00 | 345 276.00 | 73 294.00 | 418 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 115.00 | 18 906.00 | | 24 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | 7 936.00 | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 41 490.00 | 40 642.00 | | 41 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 141.00 | 21 972.00 | | 23 141.00 |
YT Sous‐traitance | 508 985.00 | 580 779.00 | | 508 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 432.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 291.00 | 19 338.00 | | 24 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 133.00 | 204 597.00 | | 185 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 137.00 | 107 399.00 | | 86 137.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 311.00 | 651 328.00 | | 579 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |