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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 8 642.00 | 8 358.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 420.00 | 2 270.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 450.00 | 16 607.00 | 56 844.00 | 73 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 670.00 | 26 668.00 | 135 002.00 | 161 670.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 074.00 | 26 668.00 | 191 406.00 | 218 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 978.00 | | | -6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 11 373.00 | | 15 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 3 400.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 7 973.00 | | 10 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 469.00 | 9 958.00 | 41 511.00 | 51 469.00 |
VI Groupe et associés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616.00 | 586.00 | 30.00 | 616.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 402.00 | 135 891.00 | 41 511.00 | 177 402.00 |