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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 042.00 | 4 958.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 861.00 | 1 829.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 450.00 | 24 139.00 | 49 312.00 | 73 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 670.00 | 38 041.00 | 123 629.00 | 161 670.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 287.00 | 38 041.00 | 168 245.00 | 206 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -21 626.00 | | | -21 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 337.00 | | | 165 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | 11 373.00 | | 26 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 3 400.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 027.00 | 7 973.00 | | 18 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 530.00 | 10 127.00 | 31 404.00 | 41 530.00 |
VI Groupe et associés | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895.00 | 865.00 | 30.00 | 895.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 337.00 | 33 414.00 | 131 923.00 | 165 337.00 |