| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 2 743.00 | 947.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 450.00 | 38 896.00 | 34 554.00 | 73 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 670.00 | 58 639.00 | 103 031.00 | 161 670.00 |
BT Marchandises | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 845.00 | 58 639.00 | 136 206.00 | 194 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -40 173.00 | | | -40 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
DL TOTAL (I) | -7 276.00 | | | -7 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 9 252.00 | | 49 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442.00 | 1 558.00 | | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | 7 693.00 | | 33 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 133.00 | 10 482.00 | 10 651.00 | 21 133.00 |
VI Groupe et associés | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810.00 | 1 780.00 | 30.00 | 1 810.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 483.00 | 33 777.00 | 109 706.00 | 143 483.00 |