| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 442.00 | 1 558.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 2 302.00 | 1 388.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 450.00 | 31 643.00 | 41 807.00 | 73 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 670.00 | 49 387.00 | 112 283.00 | 161 670.00 |
BT Marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 947.00 | 49 387.00 | 144 560.00 | 193 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | -32 722.00 | | | -32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
DL TOTAL (I) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 451.00 | | | -7 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 041.00 | 11 346.00 | | 38 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | 3 400.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 7 946.00 | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 420.00 | 10 301.00 | 21 118.00 | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 95 917.00 | 429.00 | 95 488.00 | 95 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666.00 | 1 636.00 | 30.00 | 1 666.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 102.00 | 30 496.00 | 118 606.00 | 149 102.00 |