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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 25 235.00 | 5 299.00 | 30 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 604.00 | | 811 604.00 | 811 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 479.00 | 25 235.00 | 927 244.00 | 952 479.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 853.00 | 25 235.00 | 944 618.00 | 969 853.00 |
CU Autres participations | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 339.00 | 326 960.00 | | 163 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 541.00 | -163 621.00 | | 152 541.00 |
DL TOTAL (I) | 316 980.00 | 164 439.00 | | 316 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 083.00 | 732 047.00 | | 433 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 8 481.00 | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 059.00 | 45 572.00 | | 174 059.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 9 380.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 638.00 | 795 480.00 | | 627 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 618.00 | 959 919.00 | | 944 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 314.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 314.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -314.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 461.00 | 17 615.00 | | 142 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 919.00 | 22 643.00 | | 451 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 378.00 | 186 264.00 | | 299 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 541.00 | -163 621.00 | | 152 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 560.00 | | 474 562.00 | 960 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482 643.00 | | 921 945.00 | 482 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 643.00 | | 952 479.00 | 482 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 026.00 | | 474 562.00 | 930 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 601.00 | 8 634.00 | | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 8 634.00 | | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 604.00 | | | 811 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 433 083.00 | 433 083.00 | | 433 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 665.00 | 61.00 | 811 604.00 | 811 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 638.00 | 627 638.00 | | 627 638.00 |