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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 7 251.00 | 15 559.00 | 22 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 865.00 | 7 251.00 | 290 613.00 | 297 865.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 806.00 | 7 251.00 | 406 554.00 | 413 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
CU Autres participations | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 899.00 | 514 863.00 | | 290 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 637.00 | -223 963.00 | | 74 637.00 |
DL TOTAL (I) | 366 636.00 | 291 999.00 | | 366 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 4 265.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 4 748.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | 42 860.00 | | 29 024.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 540.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 918.00 | 53 485.00 | | 39 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 554.00 | 345 485.00 | | 406 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 90.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 90.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 25 618.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 342.00 | 34 830.00 | | 205 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 705.00 | 258 793.00 | | 130 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 637.00 | -223 963.00 | | 74 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 723.00 | | 230 198.00 | 175 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 056.00 | 275 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 056.00 | 297 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | | 16 800.00 | 6 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 712.00 | | 213 398.00 | 169 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 4 666.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 4 666.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 420.00 | 168 420.00 | | 168 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |