| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 12 283.00 | 10 527.00 | 22 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 757.00 | 12 283.00 | 230 474.00 | 242 757.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 672.00 | 12 283.00 | 250 388.00 | 262 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
CU Autres participations | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 536.00 | 290 899.00 | | 365 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 136.00 | 74 637.00 | | -241 136.00 |
DL TOTAL (I) | 125 500.00 | 366 636.00 | | 125 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 279.00 | 4 842.00 | | 91 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 5 392.00 | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 595.00 | 29 024.00 | | 24 595.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 660.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 888.00 | 39 918.00 | | 124 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 388.00 | 406 554.00 | | 250 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 888.00 | 39 918.00 | | 124 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 156.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 636.00 | 156.00 | | 68 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 647.00 | -156.00 | | -62 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991.00 | 205 342.00 | | 5 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 128.00 | 130 705.00 | | 247 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 136.00 | 74 637.00 | | -241 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 865.00 | | | 297 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251.00 | 5 032.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 5 032.00 | | 7 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VI Groupe et associés | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |