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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 18 326.00 | 4 003.00 | 22 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -99 271.00 | | -99 271.00 | -99 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 721.00 | 18 326.00 | 1 376 396.00 | 1 394 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 813.00 | 18 326.00 | 1 381 488.00 | 1 399 813.00 |
CU Autres participations | 1 471 664.00 | | 1 471 664.00 | 1 471 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 200.00 | 1 000.00 | | 749 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 124 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 135.00 | | | -49 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 005.00 | -173 535.00 | | 593 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 170.00 | -48 035.00 | | 1 293 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 981.00 | 134 672.00 | | 71 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 8 340.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 10 111.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 318.00 | 153 229.00 | | 88 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 488.00 | 105 194.00 | | 1 381 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 318.00 | 153 229.00 | | 88 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 367.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 367.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -40.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 625.00 | 50 368.00 | | 686 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 620.00 | 223 904.00 | | 93 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 005.00 | -173 535.00 | | 593 005.00 |