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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 117.00 | 13 201.00 | 2 563 916.00 | 2 577 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 991.00 | | 249 991.00 | 249 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 928.00 | 13 201.00 | 3 819 727.00 | 3 832 928.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 525 268.00 | | 525 268.00 | 525 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 649.00 | | 540 649.00 | 540 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 577.00 | 13 201.00 | 4 360 376.00 | 4 373 577.00 |
CU Autres participations | 1 005 820.00 | | 1 005 820.00 | 1 005 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 580 213.00 | 944 058.00 | | 580 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 193.00 | -363 845.00 | | 2 494 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 516.00 | 580 323.00 | | 3 074 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 089.00 | 1 341 951.00 | | 1 197 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 4 315.00 | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 562 146.00 | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 860.00 | 1 908 412.00 | | 1 285 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 376.00 | 2 488 735.00 | | 4 360 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 860.00 | 1 908 412.00 | | 1 285 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 393 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 010.00 | 25 601.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 828.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 838.00 | | | 566 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 973.00 | 828.00 | | 566 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 973.00 | -828.00 | | -556 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 319.00 | 672 009.00 | | 145 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 809.00 | 383 512.00 | | 3 416 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 616.00 | 747 357.00 | | 922 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 193.00 | -363 845.00 | | 2 494 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 328.00 | | 2 100 949.00 | 2 540 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 580.00 | 1 255 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 349.00 | 3 832 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 769.00 | 2 577 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 837.00 | | 1 851 049.00 | 783 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 491.00 | | 249 900.00 | 1 756 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 8 224.00 | 57 769.00 | 62 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 8 224.00 | 57 769.00 | 62 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 542.00 | 1 035 542.00 | | 1 035 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 860.00 | 1 285 860.00 | | 1 285 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 79.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 21 136.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 12 593.00 | 7 436.00 | | 12 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 360.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 439.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 561.00 | 5 046.00 | | 4 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 291.00 | 2 558.00 | | 2 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 523.00 | 28 572.00 | | 175 523.00 |