| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 466.00 | 87 117.00 | 2 872 349.00 | 2 959 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 286.00 | 87 117.00 | 3 772 169.00 | 3 859 286.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 378.00 | 87 117.00 | 3 849 261.00 | 3 936 378.00 |
CU Autres participations | 899 820.00 | | 899 820.00 | 899 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 142 882.00 | 3 795 391.00 | | 3 142 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 816.00 | -652 509.00 | | -202 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 176.00 | 3 142 992.00 | | 2 940 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 70.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 427.00 | 309 094.00 | | 795 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 465 541.00 | | 45 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | 114.00 | | 940.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 085.00 | 841 443.00 | | 909 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 261.00 | 3 984 435.00 | | 3 849 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 085.00 | 841 443.00 | | 909 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 069.00 | 10 245.00 | | 11 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410.00 | 8 276.00 | | 6 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 226.00 | 660 785.00 | | 209 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 816.00 | -652 509.00 | | -202 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 635.00 | | | 4 668 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 668 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 144.00 | | | 2 912 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 491.00 | | | 1 756 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 240.00 | 5 877.00 | | 52 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 5 877.00 | | 52 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 634 432.00 | 634 432.00 | | 634 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 085.00 | 909 085.00 | | 909 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 7 785.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 153 941.00 | 628 140.00 | | 153 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | 3 561.00 | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 661.00 | 635 925.00 | | 161 661.00 |