| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 466.00 | 39 227.00 | 2 920 239.00 | 2 959 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 277.00 | 39 227.00 | 3 920 050.00 | 3 959 277.00 |
BZ Autres créances | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 422.00 | 39 227.00 | 3 999 195.00 | 4 038 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
CU Autres participations | 899 820.00 | | 899 820.00 | 899 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 824 666.00 | 3 074 406.00 | | 3 824 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 275.00 | 750 260.00 | | -29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 795 501.00 | 3 824 776.00 | | 3 795 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 678.00 | 217 015.00 | | 132 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 4 374.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 4 382.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 695.00 | 294 544.00 | | 203 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 195.00 | 4 119 320.00 | | 3 999 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 695.00 | 294 544.00 | | 203 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 971.00 | 9 538.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 362 500.00 | 900 000.00 | | 1 362 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362 500.00 | 900 000.00 | | 1 362 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 1 107 039.00 | | 1 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 031.00 | 1 107 039.00 | | 1 050 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 469.00 | -207 039.00 | | 312 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 651.00 | 2 059 604.00 | | 1 372 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 926.00 | 1 309 344.00 | | 1 401 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 275.00 | 750 260.00 | | -29 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 277.00 | | 1 000 000.00 | 4 009 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 999 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 000.00 | 3 959 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 000.00 | 2 959 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 466.00 | | 1 000 000.00 | 2 859 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 811.00 | | | 1 149 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214.00 | 13 013.00 | | 26 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 214.00 | 13 013.00 | | 26 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 595.00 | 3 495.00 | 70 100.00 | 73 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | 7 328.00 | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 256 335.00 | 171 248.00 | | 256 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 367.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | 367.00 | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 740.00 | 1 920.00 | | 64 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 571.00 | 4 099.00 | | 4 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 062.00 | 178 577.00 | | 328 062.00 |