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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 2 091.00 | 1 158.00 | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 692.00 | 29 421.00 | 4 271.00 | 33 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 849.00 | 70 117.00 | 30 733.00 | 100 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 593.00 | 101 628.00 | 39 965.00 | 141 593.00 |
BN En cours de production de biens | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BT Marchandises | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 107.00 | 3 066.00 | 265 041.00 | 268 107.00 |
BZ Autres créances | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 039.00 | 3 066.00 | 484 973.00 | 488 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 632.00 | 104 694.00 | 524 938.00 | 629 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 547.00 | 165 883.00 | | 189 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 743.00 | 23 664.00 | | 16 743.00 |
DL TOTAL (I) | 219 691.00 | 202 947.00 | | 219 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 497.00 | 14 566.00 | | 72 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 54 080.00 | | 114 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 501.00 | 70 044.00 | | 86 501.00 |
EA Autres dettes | 22 806.00 | 498.00 | | 22 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 247.00 | 192 391.00 | | 305 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 938.00 | 395 339.00 | | 524 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 181.00 | 183 025.00 | | 301 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
FD Production vendue biens | -424.00 | | -424.00 | -424.00 |
FG Production vendue services | 1 295 891.00 | | 1 295 891.00 | 1 295 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 999.00 | | 1 302 999.00 | 1 302 999.00 |
FM Production stockée | | | 5 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 812.00 | | 1 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 960.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 4.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -4.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 344.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 269.00 | 1 161 087.00 | | 1 310 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 526.00 | 1 137 423.00 | | 1 293 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 743.00 | 23 664.00 | | 16 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 676.00 | | 9 317.00 | 137 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 141 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 134 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | 676.00 | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 300.00 | | 8 641.00 | 131 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896.00 | 13 983.00 | 5 251.00 | 92 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 430.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | 13 553.00 | 5 251.00 | 91 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 366.00 | 5 300.00 | 4 066.00 | 9 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 047.00 | 363 243.00 | 3 804.00 | 367 047.00 |
VW T.V.A. | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 247.00 | 301 181.00 | 4 066.00 | 305 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | 14 351.00 | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | 12 361.00 | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 92 427.00 | 88 141.00 | | 92 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 809.00 | 27 711.00 | | 29 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 437.00 | 14 864.00 | | 24 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 2 776.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 343.00 | 17 127.00 | | 10 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 457.00 | 160 977.00 | | 167 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 406.00 | 136 892.00 | | 152 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 177.00 | 143 249.00 | | 161 177.00 |