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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 7 946.00 | 1 026.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 184.00 | 27 637.00 | 3 548.00 | 31 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 241.00 | 145 900.00 | 51 340.00 | 197 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 480.00 | 181 483.00 | 80 998.00 | 262 480.00 |
BN En cours de production de biens | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BT Marchandises | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 237.00 | | 306 237.00 | 306 237.00 |
BZ Autres créances | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 326 205.00 | | 326 205.00 | 326 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 545.00 | | 995 545.00 | 995 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 026.00 | 181 483.00 | 1 076 543.00 | 1 258 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 695.00 | 138 997.00 | | 165 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 638.00 | 26 698.00 | | 36 638.00 |
DL TOTAL (I) | 215 732.00 | 179 095.00 | | 215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 837.00 | 319 012.00 | | 310 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 9 600.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 137.00 | 189 006.00 | | 384 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 059.00 | 126 766.00 | | 146 059.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 38 554.00 | | 11 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 811.00 | 682 938.00 | | 860 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 543.00 | 862 033.00 | | 1 076 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 701.00 | 372 225.00 | | 558 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 121.00 | | 67 914.00 | 198 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 554.00 | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 262 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | 1 005.00 | 7 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 350.00 | | 58 575.00 | 186 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | 8 334.00 | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 196.00 | 19 287.00 | | 162 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 940.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 190.00 | 18 347.00 | | 155 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 137.00 | 384 137.00 | | 384 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
VC Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 713.00 | 8 604.00 | 302 109.00 | 310 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 960.00 | 417 376.00 | 8 584.00 | 425 960.00 |
VW T.V.A. | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 811.00 | 558 701.00 | 302 109.00 | 860 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 181.00 | 31 198.00 | | 44 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 497.00 | 18 073.00 | | 18 497.00 |
ST Autres comptes | 171 816.00 | 157 899.00 | | 171 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 752.00 | 39 720.00 | | 115 752.00 |
YT Sous‐traitance | 41 943.00 | 26 756.00 | | 41 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 357.00 | 52 336.00 | | 129 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 569.00 | 376.00 | | 1 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 909.00 | 3 286.00 | | 4 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 090.00 | 34 484.00 | | 49 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 494.00 | 247 742.00 | | 372 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 008.00 | 255 356.00 | | 411 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 933.00 | 295 158.00 | | 478 933.00 |