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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 006.00 | 960.00 | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 450.00 | 27 017.00 | 432.00 | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 901.00 | 128 172.00 | 30 728.00 | 158 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 121.00 | 162 196.00 | 35 925.00 | 198 121.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 944.00 | | 301 944.00 | 301 944.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 308 064.00 | | 308 064.00 | 308 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 107.00 | | 826 107.00 | 826 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 228.00 | 162 196.00 | 862 033.00 | 1 024 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 138 997.00 | 226 987.00 | | 138 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | -87 990.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 179 095.00 | 152 397.00 | | 179 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 012.00 | 23 050.00 | | 319 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 315.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | 123 092.00 | | 189 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 766.00 | 74 671.00 | | 126 766.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | 26 383.00 | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 938.00 | 256 511.00 | | 682 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 033.00 | 408 908.00 | | 862 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 225.00 | 237 503.00 | | 372 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 851.00 | | 4 855.00 | 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 198 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | 7 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 186 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | 1 367.00 | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 139.00 | | 3 488.00 | 186 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 948.00 | 18 832.00 | 3 584.00 | 146 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 2 652.00 | 307.00 | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 286.00 | 16 180.00 | 3 277.00 | 142 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 301 944.00 | 301 944.00 | | 301 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 009.00 | 8 295.00 | 16 967.00 | 319 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 746.00 | 387 942.00 | 3 804.00 | 391 746.00 |
VW T.V.A. | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 938.00 | 372 225.00 | 16 967.00 | 682 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 198.00 | 17 969.00 | | 31 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 073.00 | 18 721.00 | | 18 073.00 |
ST Autres comptes | 157 899.00 | 103 495.00 | | 157 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 720.00 | 37 643.00 | | 39 720.00 |
YT Sous‐traitance | 26 756.00 | 18 825.00 | | 26 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 336.00 | 47 589.00 | | 52 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 376.00 | 585.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | 3 592.00 | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 484.00 | 21 561.00 | | 34 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 742.00 | 209 154.00 | | 247 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 356.00 | 378 820.00 | | 255 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 158.00 | 226 858.00 | | 295 158.00 |