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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 3 208.00 | 4 362.00 | 7 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 450.00 | 24 768.00 | 2 682.00 | 27 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 225.00 | 96 851.00 | 60 374.00 | 157 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 048.00 | 124 827.00 | 71 221.00 | 196 048.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 828.00 | | 231 828.00 | 231 828.00 |
BZ Autres créances | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 796.00 | | 492 796.00 | 492 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 844.00 | 124 827.00 | 564 017.00 | 688 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 728.00 | 206 291.00 | | 216 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 28 197.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 250 467.00 | 247 888.00 | | 250 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 959.00 | 7 773.00 | | 79 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | 80 732.00 | | 118 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 567.00 | 81 314.00 | | 80 567.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 15 194.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 550.00 | 193 593.00 | | 313 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 017.00 | 441 481.00 | | 564 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 096.00 | 193 106.00 | | 291 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 801 864.00 | | 1 801 864.00 | 1 801 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 387.00 | | 1 816 387.00 | 1 816 387.00 |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 29.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 217.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 558.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 708.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 1.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 709.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 3 849.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 2 619.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 738.00 | 1 800 165.00 | | 1 835 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 399.00 | 1 771 968.00 | | 1 815 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 339.00 | 28 197.00 | | 20 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 270.00 | | 62 611.00 | 142 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 196 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 7 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 184 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | 5 400.00 | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 218.00 | | 57 211.00 | 135 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 239.00 | 23 197.00 | 6 609.00 | 108 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 1 686.00 | 927.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 789.00 | 21 511.00 | 5 682.00 | 105 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 048.00 | 7 594.00 | 22 455.00 | 30 048.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VP Divers | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 212.00 | 320 408.00 | 3 804.00 | 324 212.00 |
VW T.V.A. | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 550.00 | 291 096.00 | 22 455.00 | 313 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 769.00 | 14 081.00 | | 22 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 225.00 | 14 145.00 | | 16 225.00 |
ST Autres comptes | 123 739.00 | 113 797.00 | | 123 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 262.00 | 46 497.00 | | 55 262.00 |
YT Sous‐traitance | 21 158.00 | 17 869.00 | | 21 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 666.00 | 45 277.00 | | 49 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 232.00 | 1 313.00 | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 3 037.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 116.00 | 17 118.00 | | 26 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 724.00 | 232.00 | | 263 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 864.00 | 249 938.00 | | 261 864.00 |
ZE Dividendes | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 284.00 | 238 897.00 | | 267 284.00 |