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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 1 391.00 | 2 809.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 68 475.00 | 37 091.00 | 31 384.00 | 68 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 2 402.00 | 717.00 | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 699.00 | 53 789.00 | 48 911.00 | 102 699.00 |
BT Marchandises | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 044.00 | | 105 044.00 | 105 044.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 662.00 | | 138 662.00 | 138 662.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 321.00 | 53 789.00 | 409 532.00 | 463 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
DH Report à nouveau | 133 634.00 | 104 419.00 | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | 29 215.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 200 255.00 | 177 602.00 | | 200 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 147.00 | 27 164.00 | | 22 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 499.00 | 115 976.00 | | 70 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 085.00 | 65 263.00 | | 106 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 4 521.00 | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 277.00 | 213 099.00 | | 209 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 532.00 | 390 702.00 | | 409 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 621.00 | 4 168.00 | | 49 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 621.00 | 4 168.00 | | 49 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 5 098.00 | 16 932.00 | 22 030.00 |
VI Groupe et associés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 277.00 | 192 345.00 | 16 932.00 | 209 277.00 |