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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 2 651.00 | 1 549.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 68 475.00 | 47 362.00 | 21 113.00 | 68 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 038.00 | 571.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 15 481.00 | 9 919.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 683.00 | 68 531.00 | 47 152.00 | 115 683.00 |
BT Marchandises | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 172.00 | | 296 172.00 | 296 172.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
CF Disponibilités | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 982.00 | | 518 982.00 | 518 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 666.00 | 68 531.00 | 566 134.00 | 634 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
DH Report à nouveau | 220 013.00 | 188 213.00 | | 220 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 31 801.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 296 336.00 | 263 982.00 | | 296 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | 11 908.00 | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 834.00 | 120 237.00 | | 66 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 117 346.00 | | 157 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 28 418.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 21.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 799.00 | 277 930.00 | | 269 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 134.00 | 541 912.00 | | 566 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 810.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 904.00 | 6 628.00 | | 61 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 904.00 | 6 628.00 | | 61 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 296 172.00 | 296 172.00 | | 296 172.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 582.00 | 5 259.00 | 1 323.00 | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 799.00 | 268 475.00 | 1 323.00 | 269 799.00 |