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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 2 231.00 | 1 969.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 68 475.00 | 43 938.00 | 24 537.00 | 68 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 2 753.00 | 856.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 400.00 | 12 982.00 | 12 418.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 683.00 | 61 904.00 | 53 780.00 | 115 683.00 |
BT Marchandises | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CF Disponibilités | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 132.00 | | 488 132.00 | 488 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 815.00 | 61 904.00 | 541 912.00 | 603 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
DH Report à nouveau | 188 213.00 | 156 287.00 | | 188 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 31 926.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 263 982.00 | 232 181.00 | | 263 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 17 057.00 | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237.00 | 81 642.00 | | 120 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 76 694.00 | | 117 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | 32 767.00 | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 5 703.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 930.00 | 213 863.00 | | 277 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 912.00 | 446 044.00 | | 541 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 349.00 | 202 080.00 | | 271 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 699.00 | | 13 634.00 | 102 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 115 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 101 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | | 13 634.00 | 88 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 956.00 | 4 381.00 | 434.00 | 57 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | 4 381.00 | 434.00 | 57 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 233 179.00 | 233 179.00 | | 233 179.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 785.00 | 5 205.00 | 6 581.00 | 11 785.00 |
VI Groupe et associés | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 866.00 | 249 866.00 | | 249 866.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 930.00 | 271 349.00 | 6 581.00 | 277 930.00 |