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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 1 811.00 | 2 389.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 68 475.00 | 40 514.00 | 27 961.00 | 68 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119.00 | 2 726.00 | 393.00 | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 699.00 | 57 956.00 | 44 743.00 | 102 699.00 |
BT Marchandises | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CF Disponibilités | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 001.00 | 57 956.00 | 446 044.00 | 504 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
DH Report à nouveau | 156 287.00 | 133 634.00 | | 156 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 22 653.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 232 181.00 | 200 255.00 | | 232 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 057.00 | 22 147.00 | | 17 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 642.00 | 70 499.00 | | 81 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | 106 085.00 | | 76 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 10 546.00 | | 32 767.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 863.00 | 209 277.00 | | 213 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 044.00 | 409 532.00 | | 446 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 080.00 | 192 345.00 | | 202 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 789.00 | 4 168.00 | | 53 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | 4 168.00 | | 53 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 934.00 | 5 151.00 | 11 783.00 | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 058.00 | 180 058.00 | | 180 058.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 863.00 | 202 080.00 | 11 783.00 | 213 863.00 |