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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 15 443.00 | 4 387.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 655.00 | 129 588.00 | 105 068.00 | 234 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 031.00 | 147 406.00 | 109 625.00 | 257 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BT Marchandises | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 045.00 | 968.00 | 80 076.00 | 81 045.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 543.00 | 968.00 | 325 574.00 | 326 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 574.00 | 148 375.00 | 435 200.00 | 583 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 814.00 | 66 112.00 | | 87 814.00 |
DL TOTAL (I) | 296 614.00 | 274 912.00 | | 296 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 1 205.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | 52 864.00 | | 96 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 944.00 | 52 868.00 | | 41 944.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 450.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 586.00 | 131 642.00 | | 138 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 200.00 | 406 554.00 | | 435 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 586.00 | 131 642.00 | | 138 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 781.00 | | 36 250.00 | 307 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 257 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 254 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 236.00 | | 36 250.00 | 305 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 593.00 | 25 511.00 | 31 698.00 | 153 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 218.00 | 25 511.00 | 31 698.00 | 151 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |