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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 1 892.00 | 23 108.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 15 878.00 | 42 445.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 997.00 | 45 325.00 | 502 671.00 | 547 997.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 875.00 | 65 471.00 | 568 405.00 | 633 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BT Marchandises | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 176.00 | 873.00 | 53 303.00 | 54 176.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 025.00 | 873.00 | 191 152.00 | 192 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 900.00 | 66 344.00 | 759 557.00 | 825 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 81 494.00 | | 94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 303 399.00 | 290 294.00 | | 303 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 400.00 | 218 930.00 | | 234 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 956.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 330.00 | 410.00 | | 27 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 110 214.00 | | 116 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 810.00 | 54 915.00 | | 60 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | 48 099.00 | | 15 969.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 141.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 157.00 | 433 666.00 | | 456 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 557.00 | 723 959.00 | | 759 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 132.00 | 230 335.00 | | 268 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 059.00 | | 572 997.00 | 567 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 191.00 | 220 990.00 | 633 875.00 | 285 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 191.00 | 220 990.00 | 606 320.00 | 285 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 504.00 | | 572 997.00 | 539 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 450.00 | 51 435.00 | 157 414.00 | 171 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 563.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 745.00 | 49 872.00 | 157 414.00 | 168 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 400.00 | 19 044.00 | 79 860.00 | 234 400.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 827.00 | 213 471.00 | 79 860.00 | 428 827.00 |