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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 580.00 | 18 420.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 807.00 | 51 449.00 | 34 358.00 | 85 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 694.00 | 186 145.00 | 383 549.00 | 569 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 056.00 | 246 549.00 | 436 507.00 | 683 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BT Marchandises | 71 772.00 | 800.00 | 70 972.00 | 71 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 812.00 | 873.00 | 109 940.00 | 110 812.00 |
BZ Autres créances | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CF Disponibilités | 259 017.00 | | 259 017.00 | 259 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 413.00 | 1 673.00 | 532 741.00 | 534 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 470.00 | 248 222.00 | 969 248.00 | 1 217 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 050.00 | 157 532.00 | | 146 050.00 |
DL TOTAL (I) | 354 850.00 | 366 332.00 | | 354 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 859.00 | 307 632.00 | | 287 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955.00 | 61 303.00 | | 33 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 020.00 | 22 900.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 269.00 | 106 188.00 | | 158 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 295.00 | 160 596.00 | | 112 295.00 |
EA Autres dettes | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 398.00 | 659 863.00 | | 614 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 248.00 | 1 026 195.00 | | 969 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 152.00 | 372 004.00 | | 363 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 624.00 | | 35 933.00 | 668 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 683 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 655 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 068.00 | | 35 933.00 | 641 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 077.00 | 69 662.00 | 9 190.00 | 186 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 1 563.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 685.00 | 68 099.00 | 9 190.00 | 178 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 859.00 | 36 613.00 | 168 021.00 | 287 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VW T.V.A. | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 378.00 | 341 132.00 | 168 021.00 | 592 378.00 |