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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 330.00 | 24 670.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 831.00 | 17 099.00 | 2 731.00 | 19 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 483.00 | 151 646.00 | 82 837.00 | 234 483.00 |
AX Avances et acomptes | 285 191.00 | | 285 191.00 | 285 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 059.00 | 171 450.00 | 395 609.00 | 567 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BT Marchandises | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
BZ Autres créances | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 350.00 | | 328 350.00 | 328 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 410.00 | 171 450.00 | 723 959.00 | 895 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 494.00 | 87 814.00 | | 81 494.00 |
DL TOTAL (I) | 290 294.00 | 296 614.00 | | 290 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 120.00 | | 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 96 274.00 | | 110 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 915.00 | 41 944.00 | | 54 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 249.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 666.00 | 138 586.00 | | 433 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 959.00 | 435 200.00 | | 723 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 335.00 | 138 586.00 | | 230 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 031.00 | | 312 701.00 | 257 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 567 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 539 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | 25 000.00 | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 486.00 | | 287 691.00 | 254 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 406.00 | 26 233.00 | 2 189.00 | 147 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 330.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 031.00 | 25 903.00 | 2 189.00 | 145 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
VB T. V. A. | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 930.00 | 15 599.00 | 47 304.00 | 218 930.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
VW T.V.A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 256.00 | 229 925.00 | 47 304.00 | 433 256.00 |