| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 384.00 | 26 946.00 | 11 438.00 | 38 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 344.00 | 392 208.00 | 67 137.00 | 459 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 412.00 | 419 154.00 | 605 260.00 | 1 024 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 665.00 | 419 154.00 | 749 513.00 | 1 168 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 083.00 | 49 170.00 | | 98 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 632.00 | 48 912.00 | | 65 632.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | 101 083.00 | | 166 715.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 821.00 | 332 411.00 | | 236 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 559.00 | 194 685.00 | | 283 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 923.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 627.00 | 21 641.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 797.00 | 600 662.00 | | 557 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 513.00 | 701 745.00 | | 749 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 13 973.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 733.00 | 190 798.00 | | 213 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 100.00 | 141 886.00 | | 148 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 632.00 | 48 912.00 | | 65 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 257.00 | | 10 850.00 | 1 018 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 1 024 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 497 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 572.00 | | 10 850.00 | 491 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 440.00 | 27 127.00 | 4 412.00 | 396 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 440.00 | 27 127.00 | 4 412.00 | 396 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 113 249.00 | | | 113 249.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 757.00 | 109 682.00 | 113 075.00 | 222 757.00 |
VI Groupe et associés | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 798.00 | 444 723.00 | 113 075.00 | 557 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 096.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | 644.00 | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 5 524.00 | 4 390.00 | | 5 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 533.00 | 50 367.00 | | 45 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | | 269.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 365.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 606.00 | 34 458.00 | | 26 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 033.00 | 13 547.00 | | 9 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 649.00 | 55 401.00 | | 58 649.00 |