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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 33 270.00 | 3 780.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 055.00 | 433 724.00 | 21 330.00 | 455 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 955.00 | 466 995.00 | 552 960.00 | 1 019 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BZ Autres créances | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CF Disponibilités | 93 874.00 | | 93 874.00 | 93 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 926.00 | | 269 926.00 | 269 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 882.00 | 466 995.00 | 822 886.00 | 1 289 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 951.00 | 49 110.00 | | 32 951.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 200 755.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 375.00 | 33 085.00 | | 50 375.00 |
DL TOTAL (I) | 86 326.00 | 285 951.00 | | 86 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 197.00 | 408 819.00 | | 421 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 106 944.00 | | 30 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | 61 683.00 | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 494.00 | 192 164.00 | | 152 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 560.00 | 769 612.00 | | 736 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 886.00 | 1 055 564.00 | | 822 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 58 333.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 58 333.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -58 333.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 1 662.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 126.00 | 699 391.00 | | 504 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 751.00 | 666 305.00 | | 453 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 375.00 | 33 085.00 | | 50 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 817.00 | 8 178.00 | | 458 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 817.00 | 8 178.00 | | 458 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 400.00 | | 120 000.00 | 134 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 263.00 | 7 348.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 494.00 | 152 494.00 | | 152 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 197.00 | 51 691.00 | 287 093.00 | 421 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 401.00 | 216 551.00 | 27 849.00 | 244 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 875.00 | 247 054.00 | 407 093.00 | 754 875.00 |