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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 27 669.00 | 3 081.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 056.00 | 419 516.00 | 35 540.00 | 455 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 436.00 | 447 185.00 | 565 251.00 | 1 012 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 342.00 | 447 185.00 | 714 157.00 | 1 161 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
DH Report à nouveau | 245 241.00 | 112 529.00 | | 245 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 514.00 | 132 712.00 | | 168 514.00 |
DL TOTAL (I) | 465 866.00 | 297 352.00 | | 465 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 785.00 | 407 244.00 | | 178 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 25 369.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 72 139.00 | | 33 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 811.00 | 48 800.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 291.00 | 553 552.00 | | 248 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 157.00 | 850 903.00 | | 714 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 291.00 | 428 552.00 | | 123 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 649.00 | | 274 649.00 | 274 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GE Autres charges | | | 93 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 650.00 | 30 736.00 | | 58 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 241.00 | 283 892.00 | | 443 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 727.00 | 151 180.00 | | 274 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 514.00 | 132 712.00 | | 168 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 254.00 | | 613.00 | 1 030 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 431.00 | 1 012 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 431.00 | 485 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 237.00 | | | 504 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 017.00 | | 613.00 | 26 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 012.00 | 16 604.00 | 18 431.00 | 449 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 012.00 | 16 604.00 | 18 431.00 | 449 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 353.00 | 35 723.00 | 26 630.00 | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 291.00 | 123 291.00 | 125 000.00 | 248 291.00 |