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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 050.00 | 30 765.00 | 6 286.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 056.00 | 428 053.00 | 27 003.00 | 455 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 956.00 | 458 817.00 | 561 139.00 | 1 019 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 226.00 | | 427 226.00 | 427 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 425.00 | | 494 425.00 | 494 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 381.00 | 458 817.00 | 1 055 564.00 | 1 514 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
DH Report à nouveau | 200 755.00 | 245 241.00 | | 200 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 086.00 | 168 514.00 | | 33 086.00 |
DL TOTAL (I) | 285 952.00 | 465 866.00 | | 285 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 820.00 | | | 408 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 945.00 | 11 604.00 | | 106 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 683.00 | 33 092.00 | | 61 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 165.00 | 24 811.00 | | 192 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 612.00 | 248 291.00 | | 769 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 564.00 | 714 157.00 | | 1 055 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 515.00 | 123 291.00 | | 469 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 356.00 | | 577 356.00 | 577 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 356.00 | | 577 356.00 | 577 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 333.00 | | | -58 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 58 650.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 392.00 | 443 241.00 | | 699 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 306.00 | 274 727.00 | | 666 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 086.00 | 168 514.00 | | 33 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 185.00 | 11 631.00 | | 447 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 185.00 | 11 631.00 | | 447 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 164.00 | 192 164.00 | | 192 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 819.00 | 108 732.00 | 193 021.00 | 408 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 271.00 | 152 650.00 | 274 620.00 | 427 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 121.00 | 152 650.00 | 302 470.00 | 455 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 612.00 | 469 515.00 | 193 021.00 | 769 612.00 |