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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | 11 774.00 | 5 408.00 | 17 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 912.00 | 21 774.00 | 13 138.00 | 34 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 420.00 | 2 268.00 | 465 152.00 | 467 420.00 |
BZ Autres créances | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
CF Disponibilités | 444 201.00 | | 444 201.00 | 444 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 632.00 | 2 268.00 | 1 094 364.00 | 1 096 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 544.00 | 24 042.00 | 1 107 502.00 | 1 131 544.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
DH Report à nouveau | -26 496.00 | -30 456.00 | | -26 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194.00 | 3 960.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 335 999.00 | 321 805.00 | | 335 999.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 742.00 | 97 400.00 | | 97 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 10 130.00 | | 28 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 192.00 | 416 235.00 | | 598 192.00 |
EA Autres dettes | 42 812.00 | 41 039.00 | | 42 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 503.00 | 564 804.00 | | 769 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 502.00 | 886 609.00 | | 1 107 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 832.00 | | 2 504 832.00 | 2 504 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 832.00 | | 2 504 832.00 | 2 504 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 553.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 692.00 | 1 800 672.00 | | 2 524 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 499.00 | 1 796 713.00 | | 2 510 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194.00 | 3 960.00 | | 14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 717.00 | 4 662.00 | 4 605.00 | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 1 606.00 | 4 605.00 | 14 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 2 000.00 | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 313.00 | 652 431.00 | 4 882.00 | 657 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 503.00 | 769 503.00 | | 769 503.00 |