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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 205.00 | 70.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | 16 051.00 | 1 131.00 | 17 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 334.00 | 27 256.00 | 15 076.00 | 42 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 007.00 | 97 471.00 | 1 201 536.00 | 1 299 007.00 |
BZ Autres créances | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
CF Disponibilités | 689 459.00 | | 689 459.00 | 689 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 327.00 | 97 471.00 | 2 077 856.00 | 2 175 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 660.00 | 124 727.00 | 2 092 933.00 | 2 217 660.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
DH Report à nouveau | 216 593.00 | 109 575.00 | | 216 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 070.00 | 107 018.00 | | 137 070.00 |
DL TOTAL (I) | 701 963.00 | 564 894.00 | | 701 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 772.00 | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 66 805.00 | | 48 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 384.00 | 654 774.00 | | 616 384.00 |
EA Autres dettes | 725 548.00 | 8 145.00 | | 725 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 970.00 | 808 420.00 | | 1 390 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 933.00 | 1 373 314.00 | | 2 092 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 263 273.00 | | 4 263 273.00 | 4 263 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 273.00 | | 4 263 273.00 | 4 263 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 20 000.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 13 700.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 13 700.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 6 300.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 133.00 | 4 334 031.00 | | 4 274 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 063.00 | 4 227 013.00 | | 4 137 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 070.00 | 107 018.00 | | 137 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 997.00 | 1 259.00 | | 25 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 425.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | 834.00 | | 15 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | 94 411.00 | | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 94 411.00 | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 94 411.00 | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 385.00 | 616 385.00 | | 616 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 548.00 | 725 548.00 | | 725 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 868.00 | 1 485 868.00 | | 1 485 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 864.00 | 1 485 868.00 | 6 997.00 | 1 492 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 970.00 | 1 390 970.00 | | 1 390 970.00 |